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  • 合作遠期結售匯

   

  產品介紹:

  合作遠期結售匯是客戶向我行申請,我行、客戶與具備遠期結售匯業務資格銀行簽訂三方協議,合作辦理遠期結售匯業務。

  

  產品功能:

  1、企業在我行通過與我行有代理關系的具備資格銀行辦理遠期結售匯業務,防范匯率風險、進行貨幣保值的需要。

  2、拓寬衍生產品服務渠道,為客戶提供“一站式服務”,不增加客戶成本,為客戶擴寬遠期結售匯業務通道。

  

  業務流程:

  1、企業簽訂《合作辦理遠期結售匯業務總協議書》,提交預留印鑒、商業單據等相關憑證。

  2、企業單筆交易僅需提交《合作辦理遠期結匯/售匯申請書》即可。

  3、企業按規定日期僅通過我行和我行之代理銀行辦理資金交割。

  

  溫馨提示:

  1、遠期結售匯分為固定期限的遠期交易和擇期交易。

  2、固定期限的遠期交易,即交割日為確定日期的遠期結售匯。標準期限為7天、14天、1個月至12個月,共14個標準期限檔次。

  3、擇期交易,客戶可在規定期限內選擇任意一個工作日辦理交割。它與固定期限遠期交易的區別是交割日的可選擇性,為收付匯日期不十分確定的客戶提供了遠期保值的便利。

  4、遠期結售匯幣種包括美元、歐元、日元、港元。

  5、交割期限。遠期結售匯的交割日為簽訂《合作辦理遠期結匯/售匯申請書》的日期加約定期限。交割日如遇節假日,則順延到下一個工作日。

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